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平安沪深300指数量化增强C净值下跌1.98% 请保持关注

2019年04月15日 15:04 来源:萧山网 手机版

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来源:金融界基金 金融界基金04月12日讯 平安沪深300指数量化增强证券投资基金(简称:平安沪深300指数量化增强C,代码005114)公布最新净值,下跌1.98%。本基金单位净值为0.9601元,累计净值为0.9601元。 最新定期报告显示,本基金规模为0.25亿元,上期规模

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来源:金融界基金

金融界基金04月12日讯 平安沪深300指数量化增强证券投资基金(简称:平安沪深300指数量化增强C,代码005114)公布最新净值,下跌1.98%。本基金单位净值为0.9601元,累计净值为0.9601元。

最新定期报告显示,本基金规模为0.25亿元,上期规模为31.46亿元,减少99.19%。>  平安沪深300指数量化增强证券投资基金成立于2017-12-26,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-3.99%,今年以来收益32.10%,近一月收益9.04%,近一年收益2.98%,近三年收益。近一年,本基金排名同类(224/597),成立以来,本基金排名同类(552/723)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为17.82%,近两年定投该基金的收益为,近三年定投该基金的收益为,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)

基金经理为DANIEL DONGNING SUN,自2017年12月26日管理该基金,任职期内收益-3.99%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为兴业银行(持仓比例4.34% )、农业银行(持仓比例2.68% )、贵州茅台(持仓比例2.33% )、伊利股份(持仓比例2.29% )、浦发银行(持仓比例2.03% )、中国中车(持仓比例1.89% )、交通银行(持仓比例1.84% )、美的集团(持仓比例1.82% )、万科A(持仓比例1.74% )、光大银行(持仓比例1.66% )、深南电路(持仓比例1.07% )、坤彩科技(持仓比例1.01% )、安琪酵母(持仓比例1.01% )、景旺电子(持仓比例0.95% )、凯莱英(持仓比例0.64% ),合计占资金总资产的比例为27.30%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为农业银行(持仓比例4.66% )、招商银行(持仓比例3.93% )、伊利股份(持仓比例3.79% )、贵州茅台(持仓比例3.65% )、兴业银行(持仓比例3.63% )、中信证券(持仓比例2.81% )、上海银行(持仓比例2.32% )、浦发银行(持仓比例2.27% )、民生银行(持仓比例1.91% )、永辉超市(持仓比例1.71% ),合计占资金总资产的比例为30.68%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2018年,市场是动荡的一年,随着中美贸易关系的不确定性及企业盈利增速的下行,A股市场2018年经历了大幅下跌,估值和风险偏好均出现回落。2018下半年,国内政策方面出现了不少积极的变化,政策底已经在四季度基本见到,市场的估值底和业绩底也在逐渐接近。本基金全年的操作主要以沪深300量化增强为策略框架,利用多因子精选低估值业绩稳定的个股作为主要配置策略。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安沪深300指数量化A基金份额净值为0.7329元,本报告期基金份额净值增长率为-26.82%;截至本报告期末平安沪深300指数量化C基金份额净值为0.7268元,本报告期基金份额净值增长率为-27.42%;同期业绩比较基准收益率为-24.12%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2019年,市场估值已经接近历史最低水平,A股里优质的上市公司的业绩也将通过自生努力逐渐修复,在全球通胀下行、加息压力减弱的背景下,2019可能率先迎来估值修复,A股将进入转机的一年,有价值的投资机会将值得挖掘。

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